目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况（内设处室）
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
十三、国有资产占用情况表
第三部分2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策和法规，制定档案行政管理制度、工作规则、业务规范，组织、指导、检查和监督《档案法》的实施。
2.对全市档案事业实行统筹规划，制定全市档案事业发展规划和工作计划，并组织实施。组织、指导、检查市属机关、团体、企事业单位和各县（市）区的档案管理工作及新的社会经济组织、重点工程等领域的档案工作。
3.负责全市档案事业发展的调查研究，解决档案工作中的有关业务问题，推进全市档案工作标准化、规范化、制度化、科学化建设，负责全市档案事业统计年报工作。
4.制定全市档案工作队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。负责全市档案专业技术职务评审的有关工作。
5.组织档案管理行政执法检查，依法查处违法案件，加强法制化建设，保证依法治档工作落实。
6.组织档案的利用、编研、宣传、出版工作，有计划地公布档案史料，组织开展档案史料陈列展览等教育活动，向社会提供广泛的服务。
7.集中统一管理市委、市人大、市政府、市政协、市纪委及市级各机关、单位的重要档案和历史、社会档案资料，做好各类档案的接收、整理、保管、鉴定、划控、统计等项工作，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全，组织开展档案资源整合和馆藏档案结构改善工作。
8.负责向全社会征集散失在有关组织或公民个人手中的具有保存和利用价值的档案资料，收集散失在国外的有关南通的档案文件和历史资料。
9.组织实施档案技术保护工作。
10.指导市档案学会开展日常工作，开展档案学理论和档案管理现代化的研究，组织多种形式的学术交流活动。
11.负责全市党政机关现行文件的收集、整理并向社会提供利用，参与《中华人民共和国政府信息公开条例》贯彻实施的组织指导、检查工作。
12.承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成（内设处室）情况
市档案局、市档案馆为市委、市政府直属正处级参公管理事业单位，一个机构两块牌子。根据市委、市政府2010年批准的三定方案，市档案局（馆）设8个内设机构，即：办公室、法规宣教处（南通市档案教育培训中心）、监督指导处、资源建设与开发处（张謇与大生档案资料研究室）、保管利用处、信息技术处、企事业档案管理处（南通市企事业档案馆）、文件查阅处（南通市文件中心、行政服务处），另按有关规定设立机关党总支、监察室。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年是“十三五”开局之年，市档案局（馆）全体人员扎实工作、奋发有为，档案工作为全市各项建设事业持续发展提供了有力支撑。这一年，我市档案事业发展环境持续优化，市领导黄巍东、单晓鸣多次听取档案工作汇报、走进一线视察指导工作；省档案局局长谢波在我市调研考察时对我市各项工作给予充分肯定，鼓励我市为全省、全国档案工作多挑担子、多出经验，并在我市2016年度档案工作总结报告上作出重要批示：“南通市档案工作过去一年取得新的可喜的成绩，业务工作全面推进，党的建设争先创优，望‘十三五’期间在大档案和信息化建设上提供新鲜经验”。这一年，我市档案事业取得了长足发展，市档案局首次被市委命名为“全市党建工作先进单位”，中共江苏省档案局党组在全省通报表扬并发来贺信；大力开展“服务项目争贡献”活动，我市省级重大建设项目档案登记工作获省档案局通报表扬，全市农地确权创新建立了“一组一图一档”的档案管理模式；市档案馆馆藏总量达150多万卷（件），位居全省前列，改制企事业单位档案处置工作入围了2016年度市政府系统“创新奖”；积极探索机关集聚区档案集约化管理，已保管图书馆综合服务大楼入驻市级机关（单位）档案总数的90%以上，走在了全省乃至全国前列；档案新馆“通城印迹——历史文化特色主题展”建成并开放，全年共接待省内外各界人士、市各大中专院校、中小学学生40多批次1200多人次参观；全市有10人入选江苏省“151”档案人才梯队，基本形成了多层次、广覆盖的良性人才培养局面。
第二部分 2016年度部门决算表
见附件
第三部分 2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
市档案局（馆）2016年度收入、支出总计1367.57万元，与上年相比收、支总计各减少731.2万元，减少35%。主要原因是减少2015年南通档案公共资料展示中心、购置档案密集架等项目经费支出。其中：南通档案公共资料展示中心380万元、购置档案密集架131万元、南通市电子文件综合管理系统178万元、数字档案馆硬件系统升级改造项目57万元、企事业档案馆搬迁费用63万元。
（一）收入总计 1367.57万元。包括：
1．财政拨款收入1362.59万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少 731.2万元，减少35%。主要原因是减少2015年南通档案公共资料展示中心、购置档案密集架等项目经费支出。
2．年初结转和结余4.98万元，主要为上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计 1367.57万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出1270.39 万元，主要用于：（1）工资福利支出622.62万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出329.1万元，包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出313.77万元，包括离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出4.99万元，包括办公设备购置。与上年相比减少7.24 万元，减少 59 %。主要原因是项目经费支出减少。
2.城乡社区支出44.50万元,主要用于:购置档案密集架项目质保金支出。与上年相比减少131.74万元，减少75%。主要原因是项目经费支出减少。
3.其他支出47.7万元,主要用于: 南通档案公共资料展示中心工程款支出。与上年相比减少605.02万元，减少93%。主要原因是项目经费支出减少。
4．年末结转和结余4.98万元，为单位结转下年的结余。主要为以前年度预算安排的无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
市档案局(馆)本年收入合计1362.59万元，其中：财政拨款收入 1362.59万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
市档案局(馆)本年支出合计1362.59万元，其中：基本支出1045.10 万元，占 77 %；项目支出317.49万元，占23 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市档案局(馆)2016年度财政拨款收、支总决算1362.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少731.2万元，减少35%。主要原因是减少2015年南通档案公共资料展示中心、购置档案密集架等项目经费支出。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市档案局(馆)2016年财政拨款支出1362.59 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少731.2万元，减少35 %。主要原因是减少2015年南通档案公共资料展示中心、购置档案密集架等项目经费支出。
市档案局(馆)2016年度财政拨款支出年初预算为1089.61万元，支出决算为1362.59万元，完成年初预算的125 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加基本支出和项目支出。其中：基本支出增加109万元，项目支出增加164万元。
（一）一般公共服务（类）
1.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数的主要原因增加奖金支出。
2. 档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为936.31万元，支出决算为1016.97万元，完成年初预算的109 %。决算数大于预算数的主要原因是增加奖金和社会保障费支出。
3. 档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 153.3 万元，支出决算为160.34万元，完成年初预算的105 %。决算数大于预算数的主要原因是增加出国经费等支出。
4. 档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 0万元，支出决算为23.16万元。决算数大于预算数的主要原因是增加2016年国家重点档案保护等项目经费支出。
5. 档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为29.91万元。决算数大于预算数的主要原因是增加南通档案公共资料展示中心项目经费支出。
（二）城乡社区支出（类）
1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为44.5万元。决算数大于预算数的主要原因是增加购置档案密集架项目经费支出。
（三）其他支出（类）
1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为47.7万元。决算数大于预算数的主要原因是增加南通档案公共资料展示中心项目经费支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市档案局(馆)2016年度财政拨款基本支出 1045.1 万元，其中：
（一）人员经费912.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费132.4万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市档案局(馆)2016年一般公共预算财政拨款支出1362.59万元，与上年相比减少 731.2万元，减少35 %。主要原因是减少2015年南通档案公共资料展示中心、购置档案密集架等项目经费支出。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市档案局(馆)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1045.1 万元，其中：
（一）人员经费912.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费132.4万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市档案局(馆)2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出4.5万元，占“三公”经费的42 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出6.16 万元，占“三公”经费的 58 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 4.5万元，比上年决算减少2.3万元，主要原因为减少因公出国（境）1人。全年使用一般公共预算拨款支出安排的因公出国（境）团组1 个，累计1人次。开支内容主要为：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。
3．公务接待费6.16万元。其中：
国内公务接待支出 6.16万元，完成预算的96%，比上年决算增加3.2万元，主要原因为企事业档案馆新馆、南通历史文化展示中心正式对外开放，接待批次和人数增多。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 32批次，602人次，主要为接待上级部门、兄弟地市业务指导和工作调研等。
市档案局（馆）2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.57 万元，完成预算的 22 %，比上年决算增加 0.07 万元，主要原因为增加场地租赁费支出；2016 年度全年召开会议4个，参加会议 110人次。主要为召开全市档案局（馆）长会议、全市档案业务工作会议、大生档案申报会议等。
市档案局(馆)2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出9.43万元，完成预算的168 %，比上年决算增加4.35万元，主要原因为参加苏州大学、中国人民大学培训人员增多。2016 年度全年组织培训3个，组织培训402人次。主要为培训全市档案管理工作人员。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
市档案局(馆)2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算44.5 万元，本年支出决算44.5万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算 44.5 万元，主要是用于购置档案密集架项目经费支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 130.3万元，比2015年增加 58.79 万元，增长82 %。主要原因是增加差旅费支出40万元、其他交通费39.68万元；减少公务用车运行维护费15.79万元、其他商品和服务支出2.45万元等。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额107.65万元，其中：政府采购货物支出 45.75 万元、政府采购服务支出 61.9万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元以上通用设备2套。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指档案局（馆）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。